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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646 714.00 | 646 714.00 | | 646 714.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 12 600.00 | 684.00 | 11 916.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 572.00 | 52 955.00 | 19 617.00 | 72 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 667.00 | 24 334.00 | 2 333.00 | 26 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 645.00 | 733 083.00 | 52 562.00 | 785 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 692.00 | | 162 692.00 | 162 692.00 |
BZ Autres créances | 39 423.00 | | 39 423.00 | 39 423.00 |
CF Disponibilités | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 470.00 | | 236 470.00 | 236 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 115.00 | 733 083.00 | 289 032.00 | 1 022 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
DH Report à nouveau | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
DL TOTAL (I) | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 854.00 | | | 128 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
EA Autres dettes | 81 713.00 | | | 81 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 401.00 | | | 224 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 032.00 | | | 289 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 401.00 | | | 224 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
FG Production vendue services | 381 570.00 | | 381 570.00 | 381 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 624.00 | | 388 624.00 | 388 624.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | 100 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100 842.00 | | | 100 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 634.00 | | | 388 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 943.00 | | | 362 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 902.00 | | 51 486.00 | 759 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 743.00 | 785 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 743.00 | 113 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 111.00 | | | 655 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 595.00 | | 51 486.00 | 87 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 743.00 | 3 340.00 | | 729 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 111.00 | | | 655 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 632.00 | 3 340.00 | | 74 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 854.00 | 128 854.00 | | 128 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 713.00 | 81 713.00 | | 81 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
UX Autres créances clients | 162 692.00 | | | 162 692.00 |
VB T. V. A. | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 311.00 | 202 115.00 | 17 196.00 | 219 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 401.00 | 224 401.00 | | 224 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
ST Autres comptes | 98 932.00 | | | 98 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 66 744.00 | | | 66 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 468.00 | | | 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 437.00 | | | 240 437.00 |