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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646 714.00 | 646 714.00 | | 646 714.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 12 600.00 | 1 944.00 | 10 656.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 572.00 | 57 365.00 | 15 206.00 | 72 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 667.00 | 25 004.00 | 4 662.00 | 29 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 645.00 | 739 424.00 | 49 221.00 | 788 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 643.00 | | 139 643.00 | 139 643.00 |
BZ Autres créances | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
CF Disponibilités | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 702.00 | | 237 702.00 | 237 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 347.00 | 739 424.00 | 286 923.00 | 1 026 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
DH Report à nouveau | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
DL TOTAL (I) | 81 958.00 | | | 81 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 024.00 | | | 107 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
EA Autres dettes | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 965.00 | | | 204 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 923.00 | | | 286 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 965.00 | | | 204 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 479.00 | | 155 479.00 | 155 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 479.00 | | 155 479.00 | 155 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 341.00 | |
GE Autres charges | | | 49 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 837.00 | | | 94 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 112.00 | | | 269 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 784.00 | | | 251 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 645.00 | | 3 000.00 | 785 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 111.00 | | | 655 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 338.00 | | 3 000.00 | 113 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 083.00 | 6 341.00 | | 733 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 111.00 | | | 655 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 972.00 | 6 341.00 | | 77 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 024.00 | 107 024.00 | | 107 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
UX Autres créances clients | 139 643.00 | 139 643.00 | | 139 643.00 |
VB T. V. A. | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 565.00 | 224 369.00 | 17 196.00 | 241 565.00 |
VW T.V.A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 965.00 | 204 965.00 | | 204 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
ST Autres comptes | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
YT Sous‐traitance | 73 909.00 | | | 73 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443.00 | | | 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 050.00 | | | 191 050.00 |