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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646 714.00 | 646 714.00 | | 646 714.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 12 600.00 | 4 464.00 | 8 136.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 516.00 | 67 318.00 | 10 198.00 | 77 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 790.00 | 25 604.00 | 2 185.00 | 27 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 712.00 | 752 496.00 | 39 216.00 | 791 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
BZ Autres créances | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
CF Disponibilités | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 336.00 | | 93 336.00 | 93 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 048.00 | 752 496.00 | 132 552.00 | 885 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 733.00 | | | 80 733.00 |
DH Report à nouveau | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DL TOTAL (I) | 95 334.00 | | | 95 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 552.00 | | | 132 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 577.00 | | 81 577.00 | 81 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 577.00 | | 81 577.00 | 81 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 959.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | | | 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 884.00 | | | -1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710.00 | | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 173.00 | | | 82 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 589.00 | | | 793 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877.00 | 791 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 877.00 | 119 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 111.00 | | | 655 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 283.00 | | | 121 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 537.00 | 6 959.00 | | 745 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 111.00 | | | 655 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 426.00 | 6 959.00 | | 90 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
UX Autres créances clients | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
VB T. V. A. | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VI Groupe et associés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 249.00 | 84 053.00 | 17 196.00 | 101 249.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
ST Autres comptes | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
YT Sous‐traitance | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432.00 | | | 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 702.00 | | | 69 702.00 |