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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
AH Fonds commercial | 133 910.00 | | 133 910.00 | 133 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 651.00 | 177 769.00 | 4 882.00 | 182 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 809.00 | 349 268.00 | 82 541.00 | 431 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 836.00 | 550 635.00 | 223 200.00 | 773 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 874.00 | | 109 874.00 | 109 874.00 |
BT Marchandises | 216 970.00 | | 216 970.00 | 216 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 975.00 | 11 023.00 | 485 952.00 | 496 975.00 |
BZ Autres créances | 89 622.00 | 4 000.00 | 85 622.00 | 89 622.00 |
CF Disponibilités | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 977.00 | 15 023.00 | 904 954.00 | 919 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 813.00 | 565 658.00 | 1 128 155.00 | 1 693 813.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 443.00 | | | 142 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 51 635.00 | | | 51 635.00 |
DH Report à nouveau | -220 521.00 | | | -220 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
DL TOTAL (I) | 91 479.00 | | | 91 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 364.00 | | | 249 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 356.00 | | | 256 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 674.00 | | | 311 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 215.00 | | | 204 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 675.00 | | | 1 036 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 155.00 | | | 1 128 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 612.00 | | | 1 021 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 364.00 | | | 249 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 558.00 | | 442 558.00 | 442 558.00 |
FG Production vendue services | 3 011 661.00 | | 3 011 661.00 | 3 011 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 219.00 | | 3 454 219.00 | 3 454 219.00 |
FM Production stockée | | | -31 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 023.00 | |
GE Autres charges | | | 26 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 686.00 | | | -30 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 066.00 | | | 3 500 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 808.00 | | | 3 484 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 131.00 | | 15 793.00 | 759 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 1 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089.00 | 773 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 157 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 498.00 | | | 158 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 667.00 | | 15 793.00 | 598 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 354.00 | 38 270.00 | 990.00 | 513 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 853.00 | 734.00 | 990.00 | 23 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 500.00 | 37 536.00 | | 489 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 023.00 | 11 023.00 | 11 023.00 | 11 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 023.00 | 11 023.00 | 11 023.00 | 15 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 023.00 | 11 023.00 | 11 023.00 | 15 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 023.00 | 11 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 674.00 | 311 674.00 | | 311 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 357.00 | 256 357.00 | | 256 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 365.00 | 249 365.00 | | 249 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 173.00 | 590 405.00 | 1 768.00 | 592 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 612.00 | 1 021 612.00 | | 1 021 612.00 |