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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
AH Fonds commercial | 133 910.00 | | 133 910.00 | 133 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 651.00 | 178 846.00 | 3 805.00 | 182 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 813.00 | 311 072.00 | 58 740.00 | 369 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 796.00 | 508 473.00 | 203 323.00 | 711 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
BT Marchandises | 341 690.00 | | 341 690.00 | 341 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 580.00 | 12 035.00 | 452 544.00 | 464 580.00 |
BZ Autres créances | 154 721.00 | 4 000.00 | 150 721.00 | 154 721.00 |
CF Disponibilités | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 482.00 | 16 035.00 | 980 446.00 | 996 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 279.00 | 524 509.00 | 1 183 769.00 | 1 708 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 443.00 | 142 443.00 | | 142 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 51 635.00 | 51 635.00 | | 51 635.00 |
DH Report à nouveau | -205 263.00 | -220 521.00 | | -205 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 492.00 | 15 257.00 | | -19 492.00 |
DL TOTAL (I) | 71 987.00 | 91 479.00 | | 71 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 771.00 | 249 364.00 | | 244 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 185.00 | 256 356.00 | | 77 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 574.00 | 15 063.00 | | 5 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 162.00 | 311 674.00 | | 294 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 766.00 | 204 215.00 | | 272 766.00 |
EA Autres dettes | 217 321.00 | | | 217 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 782.00 | 1 036 675.00 | | 1 111 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 769.00 | 1 128 155.00 | | 1 183 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 185.00 | | | 77 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 449 943.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 800 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 250 741.00 | |
FM Production stockée | | | 31 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 354.00 | |
GE Autres charges | | | 61 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 471.00 | 13 465.00 | | 109 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 639.00 | 44 152.00 | | 64 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 832.00 | -30 686.00 | | 44 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 425.00 | 3 500 065.00 | | 3 454 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 917.00 | 3 484 808.00 | | 3 473 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 492.00 | 15 257.00 | | -19 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 836.00 | | 8 441.00 | 773 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 481.00 | 711 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 043.00 | 152 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 438.00 | 552 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 508.00 | | | 157 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 461.00 | | 3 441.00 | 614 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | 5 000.00 | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 635.00 | 28 319.00 | 70 481.00 | 550 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 598.00 | | 5 043.00 | 23 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 038.00 | 28 319.00 | 65 438.00 | 527 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 163.00 | 294 163.00 | | 294 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 507.00 | 144 507.00 | 150 000.00 | 294 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
UX Autres créances clients | 464 580.00 | 464 580.00 | | 464 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 243.00 | 230 243.00 | | 230 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 529.00 | 6 665.00 | 7 863.00 | 14 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VP Divers | 154 721.00 | 154 721.00 | | 154 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 767.00 | 272 767.00 | | 272 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 993.00 | 622 225.00 | 6 768.00 | 628 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 208.00 | 948 345.00 | 157 863.00 | 1 106 208.00 |