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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 910.00 | | 133 910.00 | 133 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 757.00 | 107 757.00 | | 107 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 245.00 | 119 187.00 | 2 058.00 | 121 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 681.00 | 226 944.00 | 142 736.00 | 369 681.00 |
BN En cours de production de biens | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BT Marchandises | 248 714.00 | | 248 714.00 | 248 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 760.00 | 4 438.00 | 791 321.00 | 795 760.00 |
BZ Autres créances | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
CF Disponibilités | 140 262.00 | | 140 262.00 | 140 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 178.00 | 4 438.00 | 1 267 739.00 | 1 272 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 859.00 | 231 383.00 | 1 410 476.00 | 1 641 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 443.00 | 142 443.00 | | 142 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DG Autres réserves | 51 635.00 | 51 635.00 | | 51 635.00 |
DH Report à nouveau | -690 214.00 | -224 756.00 | | -690 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889.00 | -465 457.00 | | 889.00 |
DL TOTAL (I) | -392 581.00 | -393 470.00 | | -392 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 908.00 | 413 988.00 | | 43 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 088.00 | 110 493.00 | | 1 161 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 871.00 | 451 891.00 | | 162 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 617.00 | 415 012.00 | | 330 617.00 |
EA Autres dettes | 8 021.00 | 84 804.00 | | 8 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 823.00 | | | 95 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 057.00 | 1 476 190.00 | | 1 803 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 476.00 | 1 082 719.00 | | 1 410 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 003.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 293 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 419 272.00 | |
FM Production stockée | | | 12 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 923.00 | 90 401.00 | | 33 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 141.00 | 55 371.00 | | 61 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 217.00 | 35 030.00 | | -27 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 494.00 | 2 524 911.00 | | 2 472 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 605.00 | 2 990 368.00 | | 2 471 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889.00 | -465 457.00 | | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 360.00 | 2 058.00 | 23 473.00 | 248 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 360.00 | 2 058.00 | 23 473.00 | 248 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061 567.00 | 1 061 567.00 | | 1 061 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 872.00 | 162 872.00 | | 162 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 617.00 | 330 617.00 | | 330 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 823.00 | 95 823.00 | | 95 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
UX Autres créances clients | 795 760.00 | 795 760.00 | | 795 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
VI Groupe et associés | 99 521.00 | 99 521.00 | | 99 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 194.00 | 870 426.00 | 6 768.00 | 877 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 330.00 | 1 802 330.00 | | 1 802 330.00 |