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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 110 740.00 | | 110 740.00 | 110 740.00 |
AP Constructions | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 126.00 | 108 049.00 | 16 077.00 | 124 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 748.00 | 243 582.00 | 38 166.00 | 281 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 269.00 | 385 226.00 | 216 043.00 | 601 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BT Marchandises | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BZ Autres créances | 93 803.00 | | 93 803.00 | 93 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CF Disponibilités | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 016.00 | | 182 016.00 | 182 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 285.00 | 385 226.00 | 398 060.00 | 783 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 91 029.00 | 91 029.00 | | 91 029.00 |
DH Report à nouveau | 33 244.00 | 70 568.00 | | 33 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 991.00 | -37 325.00 | | -70 991.00 |
DL TOTAL (I) | 220 975.00 | 291 966.00 | | 220 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 207.00 | 44 572.00 | | 47 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 5 689.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 034.00 | 96 610.00 | | 62 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 143.00 | 73 253.00 | | 67 143.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 35 329.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 085.00 | 255 453.00 | | 177 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 060.00 | 547 419.00 | | 398 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 085.00 | 255 453.00 | | 177 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 207.00 | 44 572.00 | | 47 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 481.00 | | 1 105 481.00 | 1 105 481.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 481.00 | | 1 105 481.00 | 1 105 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 460.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 821.00 | 10 251.00 | | 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 190.00 | 27 524.00 | | 30 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 066.00 | 498.00 | | 7 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 066.00 | 498.00 | | 7 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | 1 418.00 | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | 1 418.00 | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | -920.00 | | 4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 459.00 | 1 200 431.00 | | 1 121 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 450.00 | 1 237 756.00 | | 1 192 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 991.00 | -37 325.00 | | -70 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 279.00 | | 26 990.00 | 574 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 265.00 | | | 112 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 954.00 | | 26 990.00 | 410 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 766.00 | 14 460.00 | | 370 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 241.00 | 14 460.00 | | 369 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
UX Autres créances clients | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VC Groupe et associés | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 921.00 | 100 282.00 | 29 640.00 | 129 921.00 |
VW T.V.A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 085.00 | 177 085.00 | | 177 085.00 |