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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 110 740.00 | | 110 740.00 | 110 740.00 |
AP Constructions | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 166.00 | 118 570.00 | 6 596.00 | 125 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 748.00 | 256 015.00 | 26 732.00 | 282 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 572.00 | 408 181.00 | 175 391.00 | 583 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BT Marchandises | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BZ Autres créances | 75 134.00 | | 75 134.00 | 75 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CF Disponibilités | 41 751.00 | | 41 751.00 | 41 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 743.00 | | 137 743.00 | 137 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 315.00 | 408 181.00 | 313 134.00 | 721 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 91 029.00 | 91 029.00 | | 91 029.00 |
DH Report à nouveau | -113 003.00 | -37 748.00 | | -113 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 187.00 | -75 255.00 | | -50 187.00 |
DL TOTAL (I) | 95 532.00 | 145 720.00 | | 95 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 725.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 842.00 | 684.00 | | 54 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 482.00 | 106 315.00 | | 97 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 261.00 | 79 019.00 | | 65 261.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 602.00 | 187 759.00 | | 217 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 134.00 | 333 479.00 | | 313 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 602.00 | 187 759.00 | | 217 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 725.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 007.00 | | 905 007.00 | 905 007.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 257.00 | | 906 257.00 | 906 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | 9 727.00 | | 86.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 308.00 | 24 703.00 | | 27 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 78.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 448.00 | 78.00 | | 20 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 1 167.00 | | 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 660.00 | 1 157.00 | | 20 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -1 079.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 067.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 945.00 | 1 019 314.00 | | 936 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 132.00 | 1 094 569.00 | | 987 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 187.00 | -75 255.00 | | -50 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 098.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 769.00 | | 1 540.00 | 601 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 737.00 | 31 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 737.00 | 583 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 265.00 | | | 112 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 444.00 | | 1 540.00 | 438 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 536.00 | 10 645.00 | | 397 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 011.00 | 10 645.00 | | 396 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 482.00 | 97 482.00 | | 97 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
VB T. V. A. | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VI Groupe et associés | 54 842.00 | 54 842.00 | | 54 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 257.00 | 75 617.00 | 29 640.00 | 105 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 602.00 | 217 602.00 | | 217 602.00 |