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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 110 740.00 | | 110 740.00 | 110 740.00 |
AP Constructions | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 626.00 | 113 246.00 | 11 380.00 | 124 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 748.00 | 250 694.00 | 31 053.00 | 281 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 769.00 | 397 536.00 | 204 233.00 | 601 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BT Marchandises | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 720.00 | | 82 720.00 | 82 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CF Disponibilités | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 246.00 | | 129 246.00 | 129 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 015.00 | 397 536.00 | 333 479.00 | 731 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 91 029.00 | 91 029.00 | | 91 029.00 |
DH Report à nouveau | -37 748.00 | 33 244.00 | | -37 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 255.00 | -70 991.00 | | -75 255.00 |
DL TOTAL (I) | 145 720.00 | 220 975.00 | | 145 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725.00 | 47 207.00 | | 1 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 315.00 | 62 034.00 | | 106 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 019.00 | 67 143.00 | | 79 019.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 759.00 | 177 085.00 | | 187 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 479.00 | 398 060.00 | | 333 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 759.00 | 177 085.00 | | 187 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 725.00 | 47 207.00 | | 1 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 816.00 | | 994 816.00 | 994 816.00 |
FG Production vendue services | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 191.00 | | 996 191.00 | 996 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 310.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 727.00 | 821.00 | | 9 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 703.00 | 30 190.00 | | 24 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 7 066.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 7 066.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 2 167.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 2 167.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | 4 900.00 | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 314.00 | 1 121 459.00 | | 1 019 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 569.00 | 1 192 450.00 | | 1 094 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 255.00 | -70 991.00 | | -75 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 098.00 | 2 196.00 | | 1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 269.00 | | 500.00 | 601 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 265.00 | | | 112 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 944.00 | | 500.00 | 437 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 226.00 | 12 310.00 | | 385 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 701.00 | 12 310.00 | | 383 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 315.00 | 106 315.00 | | 106 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VC Groupe et associés | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 705.00 | 83 065.00 | 29 640.00 | 112 705.00 |
VW T.V.A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 759.00 | 187 759.00 | | 187 759.00 |