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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 053.00 | 156 643.00 | 20 409.00 | 177 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 247.00 | 546 642.00 | 308 604.00 | 855 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 389.00 | 707 286.00 | 329 103.00 | 1 036 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 102.00 | | 86 102.00 | 86 102.00 |
BZ Autres créances | 133 158.00 | | 133 158.00 | 133 158.00 |
CF Disponibilités | 316 854.00 | | 316 854.00 | 316 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 898.00 | | 559 898.00 | 559 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 288.00 | 707 286.00 | 889 001.00 | 1 596 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 324.00 | 158 494.00 | | 130 324.00 |
DL TOTAL (I) | 171 024.00 | 199 194.00 | | 171 024.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 255 701.00 | 313 424.00 | | 255 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934.00 | 750.00 | | 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 468.00 | 146 388.00 | | 162 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 411.00 | 108 822.00 | | 149 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 514.00 | 5 820.00 | | 17 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 715.00 | 132 918.00 | | 131 715.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 4 768.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 977.00 | 712 893.00 | | 717 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 001.00 | 912 088.00 | | 889 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 277.00 | 457 417.00 | | 521 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 026.00 | | 82 243.00 | 980 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 879.00 | 1 036 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 879.00 | 1 032 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 937.00 | | 82 243.00 | 975 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 199.00 | 69 313.00 | 8 226.00 | 646 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 199.00 | 69 313.00 | 8 226.00 | 642 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 411.00 | 149 411.00 | | 149 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 021.00 | 74 021.00 | | 74 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 998.00 | 56 998.00 | | 56 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 86 103.00 | | | 86 103.00 |
VB T. V. A. | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
VC Groupe et associés | 69 477.00 | | | 69 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 636.00 | 59 936.00 | 184 369.00 | 256 636.00 |
VI Groupe et associés | 162 468.00 | 162 468.00 | | 162 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 679.00 | 227 591.00 | 89.00 | 227 679.00 |
VW T.V.A. | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 978.00 | 521 278.00 | 184 369.00 | 717 978.00 |