| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 274.00 | 175 933.00 | 54 340.00 | 230 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 978.00 | 670 659.00 | 222 318.00 | 892 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 340.00 | 850 592.00 | 276 748.00 | 1 127 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 227.00 | | 53 227.00 | 53 227.00 |
BZ Autres créances | 109 267.00 | | 109 267.00 | 109 267.00 |
CF Disponibilités | 244 012.00 | | 244 012.00 | 244 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 576.00 | | 428 576.00 | 428 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 917.00 | 850 592.00 | 705 324.00 | 1 555 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 63 188.00 | 54 024.00 | | 63 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 468.00 | 89 164.00 | | 46 468.00 |
DL TOTAL (I) | 146 657.00 | 180 188.00 | | 146 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 814.00 | 198 613.00 | | 137 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 439.00 | 120 536.00 | | 81 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 224.00 | 185 576.00 | | 176 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 109.00 | 158 546.00 | | 156 109.00 |
EA Autres dettes | 7 079.00 | 656.00 | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 667.00 | 663 931.00 | | 558 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 324.00 | 844 119.00 | | 705 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 908.00 | 527 129.00 | | 482 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 355.00 | | 47 986.00 | 1 079 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 266.00 | | 47 986.00 | 1 075 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 566.00 | 71 027.00 | | 779 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 566.00 | 71 027.00 | | 775 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 225.00 | 176 225.00 | | 176 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 202.00 | 92 202.00 | | 92 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
VB T. V. A. | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VC Groupe et associés | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 815.00 | 62 055.00 | 75 759.00 | 137 815.00 |
VI Groupe et associés | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 898.00 | | | 59 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 314.00 | 168 225.00 | 89.00 | 168 314.00 |
VW T.V.A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 668.00 | 482 908.00 | 75 759.00 | 558 668.00 |