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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 393.00 | 166 691.00 | 27 702.00 | 194 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 873.00 | 608 874.00 | 271 998.00 | 880 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 355.00 | 779 565.00 | 299 789.00 | 1 079 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 940.00 | | 121 940.00 | 121 940.00 |
BZ Autres créances | 176 840.00 | | 176 840.00 | 176 840.00 |
CF Disponibilités | 225 516.00 | | 225 516.00 | 225 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 330.00 | | 544 330.00 | 544 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 685.00 | 779 565.00 | 844 119.00 | 1 623 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 54 024.00 | 3 700.00 | | 54 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 164.00 | 130 324.00 | | 89 164.00 |
DL TOTAL (I) | 180 188.00 | 171 024.00 | | 180 188.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 255 701.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 613.00 | 934.00 | | 198 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 536.00 | 162 468.00 | | 120 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 576.00 | 149 411.00 | | 185 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 546.00 | 17 514.00 | | 158 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 131 715.00 | | |
EA Autres dettes | 656.00 | 232.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 931.00 | 717 977.00 | | 663 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 119.00 | 889 001.00 | | 844 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 129.00 | 521 277.00 | | 527 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 390.00 | | 42 965.00 | 1 036 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 301.00 | | 42 965.00 | 1 032 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 286.00 | 72 279.00 | | 707 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 286.00 | 72 279.00 | | 703 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 577.00 | 185 577.00 | | 185 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 002.00 | 87 002.00 | | 87 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 199.00 | 63 199.00 | | 63 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 121 940.00 | | | 121 940.00 |
VB T. V. A. | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
VC Groupe et associés | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 614.00 | 61 812.00 | 136 802.00 | 198 614.00 |
VI Groupe et associés | 120 537.00 | 120 537.00 | | 120 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 777.00 | | | 58 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 560.00 | 306 471.00 | 89.00 | 306 560.00 |
VW T.V.A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 931.00 | 527 129.00 | 136 802.00 | 663 931.00 |