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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 570.00 | 7 963.00 | 3 608.00 | 11 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 411.00 | 125 630.00 | 20 781.00 | 146 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 721.00 | 134 332.00 | 24 389.00 | 158 721.00 |
BT Marchandises | 53 108.00 | | 53 108.00 | 53 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BZ Autres créances | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
CF Disponibilités | 64 383.00 | | 64 383.00 | 64 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 760.00 | | 161 760.00 | 161 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 481.00 | 134 332.00 | 186 149.00 | 320 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -18 151.00 | -36 562.00 | | -18 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 663.00 | 18 411.00 | | 13 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134.00 | -10 529.00 | | 3 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 319.00 | 122 777.00 | | 128 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 478.00 | 9 909.00 | | 14 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 038.00 | 8 035.00 | | 33 038.00 |
EA Autres dettes | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 014.00 | 140 720.00 | | 183 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 149.00 | 130 192.00 | | 186 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
FG Production vendue services | 127 937.00 | | 127 937.00 | 127 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 460.00 | | 132 460.00 | 132 460.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 408.00 | | 2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 699.00 | 127 773.00 | | 132 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 036.00 | 109 362.00 | | 119 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 663.00 | 18 411.00 | | 13 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 426.00 | | 1 295.00 | 157 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 686.00 | | 1 295.00 | 156 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 203.00 | 8 131.00 | | 126 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 463.00 | 8 131.00 | | 125 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
VI Groupe et associés | 128 319.00 | 128 319.00 | | 128 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
VW T.V.A. | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 015.00 | 183 015.00 | | 183 015.00 |