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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 079.00 | 8 280.00 | 3 799.00 | 12 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 377.00 | 69 877.00 | 19 501.00 | 89 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 197.00 | 78 896.00 | 23 300.00 | 102 197.00 |
BT Marchandises | 54 906.00 | | 54 906.00 | 54 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CF Disponibilités | 66 262.00 | | 66 262.00 | 66 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 312.00 | | 129 312.00 | 129 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 509.00 | 78 896.00 | 152 613.00 | 231 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -4 488.00 | -18 151.00 | | -4 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 873.00 | 13 663.00 | | 16 873.00 |
DL TOTAL (I) | 20 008.00 | 3 134.00 | | 20 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 366.00 | 128 319.00 | | 120 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 449.00 | 14 478.00 | | 4 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | 33 038.00 | | 611.00 |
EA Autres dettes | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 605.00 | 183 014.00 | | 132 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 613.00 | 186 149.00 | | 152 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 605.00 | 163 014.00 | | 132 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 433.00 | | 139 433.00 | 139 433.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 2 193.00 | | 2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 433.00 | 132 699.00 | | 149 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 559.00 | 119 036.00 | | 132 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 873.00 | 13 663.00 | | 16 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 721.00 | | 3 722.00 | 158 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 247.00 | 102 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 247.00 | 101 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 981.00 | | 3 722.00 | 157 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 332.00 | 2 637.00 | 58 075.00 | 134 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 592.00 | 2 637.00 | 58 075.00 | 133 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VI Groupe et associés | 120 366.00 | 120 366.00 | | 120 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 606.00 | 132 606.00 | | 132 606.00 |