| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 079.00 | 8 597.00 | 10 482.00 | 19 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 377.00 | 72 192.00 | 17 185.00 | 89 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 197.00 | 81 529.00 | 27 667.00 | 109 197.00 |
BT Marchandises | 52 329.00 | | 52 329.00 | 52 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
CF Disponibilités | 41 473.00 | | 41 473.00 | 41 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 707.00 | | 106 707.00 | 106 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 904.00 | 81 529.00 | 134 374.00 | 215 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 12 371.00 | -4 488.00 | | 12 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 753.00 | 16 859.00 | | -2 753.00 |
DL TOTAL (I) | 17 240.00 | 19 993.00 | | 17 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 782.00 | 120 366.00 | | 86 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 915.00 | 4 466.00 | | 8 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 453.00 | 611.00 | | 3 453.00 |
EA Autres dettes | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 134.00 | 132 622.00 | | 117 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 374.00 | 152 615.00 | | 134 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 249.00 | 132 622.00 | | 109 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FG Production vendue services | 122 115.00 | | 122 115.00 | 122 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 515.00 | | 123 515.00 | 123 515.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 826.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 596.00 | 149 433.00 | | 123 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 349.00 | 132 574.00 | | 126 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 753.00 | 16 859.00 | | -2 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 262.00 | 19 734.00 | | 15 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 197.00 | | 7 000.00 | 102 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 457.00 | | 7 000.00 | 101 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 896.00 | 2 633.00 | | 78 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 156.00 | 2 633.00 | | 78 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VB T. V. A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 805.00 | 2 920.00 | 7 885.00 | 10 805.00 |
VI Groupe et associés | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 136.00 | 109 251.00 | 7 885.00 | 117 136.00 |