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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 004.00 | 27 125.00 | 31 879.00 | 59 004.00 |
040 Immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 210.00 | 27 125.00 | 32 084.00 | 59 210.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
072 Créances – Autres | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
084 Disponibilités | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 313.00 | | 68 313.00 | 68 313.00 |
110 Total général Actif | 127 523.00 | 27 125.00 | 100 397.00 | 127 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 769.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 677.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 936.00 | 46 671.00 | | 38 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 139.00 | 82 523.00 | | 70 139.00 |
230 Autres produits | 258.00 | 810.00 | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 332.00 | 130 004.00 | | 109 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 366.00 | 38 708.00 | | 33 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 750.00 | 350.00 | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 35 304.00 | 34 293.00 | | 35 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 144.00 | 5 577.00 | | 5 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 472.00 | 16 031.00 | | 17 472.00 |
252 Charges sociales | 5 740.00 | 4 873.00 | | 5 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 726.00 | 2 556.00 | | 5 726.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 504.00 | 102 388.00 | | 103 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 829.00 | 27 616.00 | | 5 829.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | 295.00 | | 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 2 003.00 | | 1 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 585.00 | 25 908.00 | | 5 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 566.00 | | | 45 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 830.00 | | | 10 830.00 |