| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 004.00 | 37 439.00 | 27 565.00 | 65 004.00 |
040 Immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 210.00 | 37 439.00 | 27 770.00 | 65 210.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
072 Créances – Autres | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
084 Disponibilités | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 940.00 | | 67 940.00 | 67 940.00 |
110 Total général Actif | 133 150.00 | 37 439.00 | 95 710.00 | 133 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 769.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 677.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 584.00 | 38 936.00 | | 30 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 726.00 | 70 139.00 | | 76 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
230 Autres produits | 211.00 | 258.00 | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 386.00 | 109 332.00 | | 110 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 317.00 | 33 366.00 | | 29 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 750.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 441.00 | 35 304.00 | | 37 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 989.00 | 5 144.00 | | 4 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 881.00 | 17 472.00 | | 20 881.00 |
252 Charges sociales | 6 056.00 | 5 740.00 | | 6 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 314.00 | 5 726.00 | | 10 314.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 014.00 | 103 504.00 | | 109 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 372.00 | 5 829.00 | | 1 372.00 |
280 Produits financiers | 458.00 | 192.00 | | 458.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 722.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | 13 113.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 1 044.00 | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 140.00 | 5 585.00 | | 1 140.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 197.00 | | | 10 197.00 |