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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 813.00 | 64 416.00 | 2 397.00 | 66 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 019.00 | 64 416.00 | 2 603.00 | 67 019.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BZ Autres créances | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 482.00 | | 98 482.00 | 98 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 501.00 | 64 416.00 | 101 085.00 | 165 501.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
DH Report à nouveau | -7 507.00 | -14 920.00 | | -7 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 940.00 | 7 413.00 | | 4 940.00 |
DL TOTAL (I) | 75 337.00 | 70 397.00 | | 75 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 769.00 | 6 010.00 | | 7 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 890.00 | 12 029.00 | | 17 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 748.00 | 18 127.00 | | 25 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 085.00 | 88 525.00 | | 101 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
FG Production vendue services | 102 547.00 | | 102 547.00 | 102 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 860.00 | | 116 860.00 | 116 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | 60.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 60.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -60.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 346.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 280.00 | 105 446.00 | | 121 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 339.00 | 98 033.00 | | 116 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 940.00 | 7 413.00 | | 4 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 580.00 | | 962.00 | 66 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523.00 | 67 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523.00 | 66 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 375.00 | | 962.00 | 66 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 160.00 | 779.00 | 523.00 | 64 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 160.00 | 779.00 | 523.00 | 64 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VW T.V.A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |