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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 411 066.00 | 193 146.00 | 217 919.00 | 411 066.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 366.00 | 193 146.00 | 220 220.00 | 413 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 148.00 | 21 926.00 | 31 221.00 | 53 148.00 |
072 Créances – Autres | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
084 Disponibilités | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 703.00 | 21 926.00 | 88 776.00 | 110 703.00 |
110 Total général Actif | 524 070.00 | 215 073.00 | 308 996.00 | 524 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 645.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 211.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 996.00 | |
AP Constructions | 389 563.00 | 195 914.00 | 193 649.00 | 389 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 367.00 | 217 418.00 | 195 949.00 | 413 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 704.00 | 26 848.00 | 19 856.00 | 46 704.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CF Disponibilités | 85 923.00 | | 85 923.00 | 85 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 868.00 | 26 848.00 | 108 020.00 | 134 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 234.00 | 244 265.00 | 303 969.00 | 548 234.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 972.00 | 102 515.00 | | 75 972.00 |
230 Autres produits | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 259.00 | 102 515.00 | | 77 259.00 |
242 Autres charges externes. | 17 377.00 | 34 231.00 | | 17 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 633.00 | 7 497.00 | | 3 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 990.00 | 15 472.00 | | 8 990.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 928.00 | 57 201.00 | | 51 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 330.00 | 45 314.00 | | 25 330.00 |
280 Produits financiers | | 53.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 151 260.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 183 573.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 2 164.00 | | 3 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 583.00 | 10 890.00 | | 21 583.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 142 126.00 | 118 118.00 | | 142 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 310.00 | 24 008.00 | | 44 310.00 |
DL TOTAL (I) | 194 820.00 | 150 510.00 | | 194 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 738.00 | 6 626.00 | | 4 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 897.00 | 21 374.00 | | 38 897.00 |
EA Autres dettes | 5 522.00 | 2 544.00 | | 5 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 149.00 | 90 556.00 | | 109 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 969.00 | 241 067.00 | | 303 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 149.00 | 90 556.00 | | 109 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 510.00 | | | 413 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 143.00 | | | 143.00 |
FG Production vendue services | 82 163.00 | 19 307.00 | 101 470.00 | 82 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 163.00 | 19 307.00 | 101 470.00 | 82 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 982.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 672.00 | 4 237.00 | | 11 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 470.00 | 89 227.00 | | 101 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 160.00 | 65 219.00 | | 57 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 310.00 | 24 008.00 | | 44 310.00 |