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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 389 563.00 | 233 668.00 | 155 895.00 | 389 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 218.00 | 254 138.00 | 158 080.00 | 412 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
BZ Autres créances | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CF Disponibilités | 84 413.00 | | 84 413.00 | 84 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 995.00 | | 114 995.00 | 114 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 213.00 | 254 138.00 | 273 076.00 | 527 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 089.00 | 26 813.00 | | 87 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 891.00 | 60 275.00 | | 44 891.00 |
DL TOTAL (I) | 140 364.00 | 95 473.00 | | 140 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 958.00 | 206 533.00 | | 108 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 5 071.00 | | 2 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 371.00 | 31 103.00 | | 5 371.00 |
EA Autres dettes | 15 607.00 | 5 480.00 | | 15 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 712.00 | 248 186.00 | | 132 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 076.00 | 343 659.00 | | 273 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 254.00 | 248 186.00 | | 110 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 958.00 | | | 108 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 444.00 | 21 874.00 | 105 318.00 | 83 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 444.00 | 21 874.00 | 105 318.00 | 83 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 975.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 575.00 | 16 743.00 | | 10 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 323.00 | 144 707.00 | | 105 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 433.00 | 84 432.00 | | 60 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 891.00 | 60 275.00 | | 44 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 252.00 | | | 413 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034.00 | 412 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034.00 | 410 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 067.00 | | | 411 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 196.00 | 12 975.00 | 1 034.00 | 242 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 196.00 | 12 975.00 | 1 034.00 | 242 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 768.00 | 30 583.00 | 2 185.00 | 32 768.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 712.00 | 110 254.00 | 22 458.00 | 132 712.00 |