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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 389 563.00 | 220 693.00 | 168 870.00 | 389 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 252.00 | 242 196.00 | 171 055.00 | 413 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BZ Autres créances | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CF Disponibilités | 153 941.00 | | 153 941.00 | 153 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 604.00 | | 172 604.00 | 172 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 856.00 | 242 196.00 | 343 659.00 | 585 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 813.00 | 186 436.00 | | 26 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 275.00 | 20 378.00 | | 60 275.00 |
DL TOTAL (I) | 95 473.00 | 215 198.00 | | 95 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 533.00 | 60 000.00 | | 206 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 1 051.00 | | 5 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 103.00 | 27 570.00 | | 31 103.00 |
EA Autres dettes | 5 480.00 | 8 133.00 | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 186.00 | 96 754.00 | | 248 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 659.00 | 311 952.00 | | 343 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 533.00 | | | 206 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 563.00 | 24 268.00 | 81 831.00 | 57 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 563.00 | 24 268.00 | 81 831.00 | 57 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 743.00 | 3 596.00 | | 16 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 707.00 | 101 399.00 | | 144 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 432.00 | 81 021.00 | | 84 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 275.00 | 20 378.00 | | 60 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 367.00 | | | 413 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 2 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 413 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 067.00 | | | 411 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 221.00 | 12 975.00 | | 229 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 221.00 | 12 975.00 | | 229 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 117.00 | | 60 117.00 | 60 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 117.00 | | 60 117.00 | 60 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 185 865.00 | 185 865.00 | | 185 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 848.00 | 18 663.00 | 2 185.00 | 20 848.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 186.00 | 227 518.00 | 20 668.00 | 248 186.00 |