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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 572.00 | 113 204.00 | 1 367.00 | 114 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 586.00 | 40 623.00 | 6 963.00 | 47 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 660.00 | 153 827.00 | 46 833.00 | 200 660.00 |
BP En cours de production de services | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 486.00 | | 86 486.00 | 86 486.00 |
BZ Autres créances | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 254 314.00 | | 254 314.00 | 254 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 765.00 | | 350 765.00 | 350 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 426.00 | 153 827.00 | 397 599.00 | 551 426.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 044.00 | 92 911.00 | | 116 044.00 |
DL TOTAL (I) | 124 885.00 | 101 752.00 | | 124 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 050.00 | 28 640.00 | | 16 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 422.00 | 114 435.00 | | 139 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 809.00 | 46 743.00 | | 48 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 873.00 | 48 760.00 | | 67 873.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 1 366.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 714.00 | 239 944.00 | | 272 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 599.00 | 341 696.00 | | 397 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 798.00 | 217 725.00 | | 266 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 660.00 | | | 200 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 157.00 | | | 162 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 638.00 | 20 189.00 | | 133 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 638.00 | 20 189.00 | | 133 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
UX Autres créances clients | 80 391.00 | 80 391.00 | | 80 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 025.00 | 10 109.00 | 5 916.00 | 16 025.00 |
VI Groupe et associés | 139 422.00 | 139 422.00 | | 139 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 855.00 | 90 051.00 | 1 804.00 | 91 855.00 |
VW T.V.A. | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 714.00 | 266 798.00 | 5 916.00 | 272 714.00 |