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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 221.00 | 92 412.00 | 30 808.00 | 123 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 739.00 | 49 775.00 | 10 964.00 | 60 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 998.00 | 142 187.00 | 66 811.00 | 208 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BP En cours de production de services | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 573.00 | | 281 573.00 | 281 573.00 |
BZ Autres créances | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CF Disponibilités | 708 295.00 | | 708 295.00 | 708 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 601.00 | | 1 048 601.00 | 1 048 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 599.00 | 142 187.00 | 1 115 412.00 | 1 257 599.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 703.00 | 272 342.00 | | 366 703.00 |
DL TOTAL (I) | 375 545.00 | 281 183.00 | | 375 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 699.00 | 450 118.00 | | 564 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 068.00 | 14 900.00 | | 16 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 672.00 | 54 974.00 | | 74 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 429.00 | 80 855.00 | | 81 429.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 867.00 | 600 847.00 | | 739 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 412.00 | 882 030.00 | | 1 115 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 564 699.00 | | | 564 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 549.00 | | 6 356.00 | 218 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 579.00 | 25 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 907.00 | 208 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | 183 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 431.00 | | 4 856.00 | 179 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 118.00 | | 1 500.00 | 39 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 917.00 | 9 598.00 | 328.00 | 132 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 917.00 | 9 598.00 | 328.00 | 132 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 281 573.00 | 281 573.00 | | 281 573.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VI Groupe et associés | 564 699.00 | 564 699.00 | | 564 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 658.00 | 316 434.00 | 2 224.00 | 318 658.00 |
VW T.V.A. | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 799.00 | 723 799.00 | | 723 799.00 |