| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 072.00 | 114 498.00 | 18 574.00 | 133 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 010.00 | 46 311.00 | 2 699.00 | 49 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 584.00 | 160 809.00 | 59 776.00 | 220 584.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 987.00 | | 71 987.00 | 71 987.00 |
BZ Autres créances | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CF Disponibilités | 361 623.00 | | 361 623.00 | 361 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 097.00 | | 448 097.00 | 448 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 682.00 | 160 809.00 | 507 873.00 | 668 682.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 496.00 | 116 044.00 | | 173 496.00 |
DL TOTAL (I) | 182 337.00 | 124 885.00 | | 182 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 925.00 | 16 050.00 | | 5 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 201.00 | 139 422.00 | | 183 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 140.00 | 48 809.00 | | 66 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 763.00 | 67 873.00 | | 63 763.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 559.00 | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 536.00 | 272 714.00 | | 325 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 873.00 | 397 599.00 | | 507 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 536.00 | 266 798.00 | | 325 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 660.00 | | 19 924.00 | 200 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 157.00 | | 19 924.00 | 162 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 827.00 | 6 982.00 | | 153 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 827.00 | 6 982.00 | | 153 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 140.00 | 66 140.00 | | 66 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
UX Autres créances clients | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
VB T. V. A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VI Groupe et associés | 183 201.00 | 183 201.00 | | 183 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 279.00 | 84 475.00 | 1 804.00 | 86 279.00 |
VW T.V.A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 036.00 | 321 036.00 | | 321 036.00 |