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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
AH Fonds commercial | 96 651.00 | | 96 651.00 | 96 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 176.00 | 391 080.00 | 240 096.00 | 631 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 338.00 | 409 244.00 | 364 094.00 | 773 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 942.00 | | 253 942.00 | 253 942.00 |
BZ Autres créances | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
CF Disponibilités | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 269.00 | | 319 269.00 | 319 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 608.00 | 409 244.00 | 683 363.00 | 1 092 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 932.00 | 8 217.00 | | 3 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 315 913.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 334.00 | 45 136.00 | | 40 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 032.00 | 152 863.00 | | 174 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 871.00 | 132 154.00 | | 28 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 228.00 | 43 874.00 | | 35 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 453.00 | 201 445.00 | | 127 453.00 |
EA Autres dettes | 6 123.00 | 6 597.00 | | 6 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 440.00 | 186 445.00 | | 71 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 147.00 | 723 378.00 | | 443 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 363.00 | 1 279 318.00 | | 683 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 486.00 | 615 754.00 | | 380 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 411.00 | | | 66 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 550.00 | | 356 788.00 | 1 066 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 325 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 000.00 | 27 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 000.00 | 773 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 325 000.00 | 114 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 815.00 | | | 439 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 388.00 | | 31 788.00 | 599 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 347.00 | | 325 000.00 | 27 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 724.00 | 57 520.00 | | 351 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 560.00 | 57 520.00 | | 333 560.00 |