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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 405.00 | 33 379.00 | 6 026.00 | 39 405.00 |
AH Fonds commercial | 96 651.00 | | 96 651.00 | 96 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 931.00 | 652 032.00 | 9 899.00 | 661 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 334.00 | 685 411.00 | 139 924.00 | 825 334.00 |
BP En cours de production de services | 150 860.00 | | 150 860.00 | 150 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 862.00 | | 205 862.00 | 205 862.00 |
BZ Autres créances | 104 491.00 | | 104 491.00 | 104 491.00 |
CF Disponibilités | 322 422.00 | | 322 422.00 | 322 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 153.00 | | 792 153.00 | 792 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 487.00 | 685 411.00 | 932 077.00 | 1 617 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
DH Report à nouveau | 163 991.00 | 156 591.00 | | 163 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 725.00 | 22 218.00 | | 19 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 714.00 | 238 953.00 | | 175 714.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 3 776.00 | | 2 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 176.00 | 35 550.00 | | 72 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 860.00 | 640 497.00 | | 469 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 077.00 | 1 049 575.00 | | 932 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 860.00 | 440 497.00 | | 269 860.00 |