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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
AH Fonds commercial | 96 651.00 | | 96 651.00 | 96 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 953.00 | 605 070.00 | 52 883.00 | 657 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 648.00 | 633 766.00 | 176 882.00 | 810 648.00 |
BP En cours de production de services | 126 850.00 | | 126 850.00 | 126 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 819.00 | | 359 819.00 | 359 819.00 |
BZ Autres créances | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CF Disponibilités | 372 823.00 | | 372 823.00 | 372 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 694.00 | | 872 694.00 | 872 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 341.00 | 633 766.00 | 1 049 575.00 | 1 683 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
DH Report à nouveau | 156 591.00 | 151 824.00 | | 156 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 400.00 | 204 767.00 | | 207 400.00 |
DL TOTAL (I) | 409 079.00 | 401 678.00 | | 409 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 92 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 218.00 | 27 376.00 | | 22 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 953.00 | 175 366.00 | | 238 953.00 |
EA Autres dettes | 3 776.00 | 3 054.00 | | 3 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 550.00 | 68 774.00 | | 35 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 497.00 | 366 570.00 | | 640 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 575.00 | 768 248.00 | | 1 049 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 497.00 | 366 570.00 | | 440 497.00 |