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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 62 676.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 62 676.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 710.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 199 882.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 208 741.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 271 417.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 7 398.00 | 11 163.00 | | 7 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 438.00 | -3 766.00 | | 25 438.00 |
DL TOTAL (I) | 41 415.00 | 15 978.00 | | 41 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 882.00 | 223 095.00 | | 183 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 007.00 | 6 054.00 | | 10 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 501.00 | 41 259.00 | | 35 501.00 |
EA Autres dettes | | 1 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 001.00 | 272 729.00 | | 230 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 417.00 | 288 707.00 | | 271 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 523.00 | 151 977.00 | | 152 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 086.00 | 155 742.00 | | 127 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 438.00 | -3 766.00 | | 25 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 249.00 | | | 583 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 299.00 | | | 581 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 076.00 | 50 497.00 | | 470 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 126.00 | 50 497.00 | | 468 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 199 882.00 | | | 199 882.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 329.00 | 78 663.00 | 104 666.00 | 183 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 031.00 | 207 031.00 | | 207 031.00 |
VW T.V.A. | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 001.00 | 125 336.00 | 104 666.00 | 230 001.00 |