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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 299.00 | 568 666.00 | 12 632.00 | 581 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 249.00 | 570 616.00 | 12 632.00 | 583 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 656.00 | | 192 656.00 | 192 656.00 |
BZ Autres créances | 44 705.00 | | 44 705.00 | 44 705.00 |
CF Disponibilités | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 180.00 | | 258 180.00 | 258 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 429.00 | 570 616.00 | 270 813.00 | 841 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 32 835.00 | 7 398.00 | | 32 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 470.00 | 25 438.00 | | 10 470.00 |
DL TOTAL (I) | 51 886.00 | 41 416.00 | | 51 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 839.00 | 183 882.00 | | 160 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | 611.00 | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 355.00 | 10 007.00 | | 18 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 463.00 | 35 501.00 | | 38 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 928.00 | 230 001.00 | | 218 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 813.00 | 271 417.00 | | 270 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 548.00 | 125 336.00 | | 116 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 028.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 039.00 | | 139 039.00 | 139 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 039.00 | | 139 039.00 | 139 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 184.00 | 152 523.00 | | 142 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 714.00 | 127 086.00 | | 131 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 470.00 | 25 438.00 | | 10 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 249.00 | | | 583 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 299.00 | | | 581 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 773.00 | 50 043.00 | | 518 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 623.00 | 50 043.00 | | 518 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 192 656.00 | | | 192 656.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 839.00 | 58 459.00 | 86 038.00 | 160 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 362.00 | 237 362.00 | | 237 362.00 |
VW T.V.A. | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 928.00 | 116 548.00 | 86 038.00 | 218 928.00 |