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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 939.00 | 492 908.00 | 160 030.00 | 652 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 889.00 | 494 858.00 | 160 030.00 | 654 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
BZ Autres créances | 37 539.00 | | 37 539.00 | 37 539.00 |
CF Disponibilités | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 012.00 | | 271 012.00 | 271 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 901.00 | 494 858.00 | 431 043.00 | 925 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 721.00 | 10 470.00 | | 76 721.00 |
DL TOTAL (I) | 118 137.00 | 51 886.00 | | 118 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 477.00 | 160 839.00 | | 256 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 740.00 | 1 271.00 | | 11 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 273.00 | 18 355.00 | | 11 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 410.00 | 38 463.00 | | 33 410.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 905.00 | 218 928.00 | | 312 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 043.00 | 270 813.00 | | 431 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 245.00 | 116 548.00 | | 150 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 432.00 | 142 184.00 | | 216 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 710.00 | 131 714.00 | | 139 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 722.00 | 10 470.00 | | 76 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 249.00 | | 209 140.00 | 583 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 500.00 | 654 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 500.00 | 652 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 299.00 | | 209 140.00 | 581 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 617.00 | 61 665.00 | 137 423.00 | 570 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 667.00 | 61 665.00 | 137 423.00 | 568 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 207 361.00 | 207 361.00 | | 207 361.00 |
VB T. V. A. | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 917.00 | 68 257.00 | 120 335.00 | 230 917.00 |
VI Groupe et associés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 807.00 | | | 160 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 112.00 | | | 66 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 901.00 | 244 901.00 | | 244 901.00 |
VW T.V.A. | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 906.00 | 150 245.00 | 120 335.00 | 312 906.00 |