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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 788.00 | 678.00 | 1 110.00 | 1 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 730.00 | 20 807.00 | 3 923.00 | 24 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 803.00 | 10 584.00 | 10 219.00 | 20 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 621.00 | 32 070.00 | 16 552.00 | 48 621.00 |
BT Marchandises | 540 049.00 | 23 234.00 | 516 814.00 | 540 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 700.00 | 2 700.00 | 11 000.00 | 13 700.00 |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CF Disponibilités | 112 848.00 | | 112 848.00 | 112 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 328.00 | 25 934.00 | 650 393.00 | 676 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 949.00 | 58 004.00 | 666 945.00 | 724 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 217.00 | 182 084.00 | | 220 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 071.00 | 38 933.00 | | 78 071.00 |
DL TOTAL (I) | 307 088.00 | 229 817.00 | | 307 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138.00 | 17 687.00 | | 2 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 775.00 | 67 700.00 | | 120 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 105.00 | 117 778.00 | | 136 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 522.00 | 28 333.00 | | 52 522.00 |
EA Autres dettes | 48 317.00 | 15 224.00 | | 48 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 857.00 | 264 722.00 | | 359 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 945.00 | 494 539.00 | | 666 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 857.00 | 264 722.00 | | 359 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 138.00 | 17 687.00 | | 2 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 851.00 | | 7 770.00 | 40 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 651.00 | | 7 670.00 | 39 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 100.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 794.00 | 3 276.00 | | 28 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 794.00 | 3 276.00 | | 28 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 250.00 | 6 984.00 | | 16 250.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 950.00 | 6 984.00 | | 18 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 950.00 | 6 984.00 | | 18 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 105.00 | 136 105.00 | | 136 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VI Groupe et associés | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VW T.V.A. | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 856.00 | 359 856.00 | | 359 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |