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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 788.00 | 857.00 | 931.00 | 1 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 730.00 | 22 639.00 | 2 091.00 | 24 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 803.00 | 12 016.00 | 8 788.00 | 20 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 621.00 | 35 511.00 | 13 110.00 | 48 621.00 |
BT Marchandises | 529 603.00 | 22 100.00 | 507 503.00 | 529 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 820.00 | 2 700.00 | 45 120.00 | 47 820.00 |
BZ Autres créances | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
CF Disponibilités | 59 435.00 | | 59 435.00 | 59 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 008.00 | 24 800.00 | 668 208.00 | 693 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 630.00 | 60 311.00 | 681 318.00 | 741 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 488.00 | 220 217.00 | | 297 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 934.00 | 78 071.00 | | 10 934.00 |
DL TOTAL (I) | 317 221.00 | 307 088.00 | | 317 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 2 138.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 401.00 | 120 775.00 | | 178 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 149.00 | 136 105.00 | | 144 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 116.00 | 52 522.00 | | 30 116.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | 48 317.00 | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 097.00 | 359 857.00 | | 364 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 318.00 | 666 945.00 | | 681 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 097.00 | 359 857.00 | | 364 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 2 138.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 069.00 | 3 442.00 | | 32 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 069.00 | 3 442.00 | | 32 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 234.00 | | 1 134.00 | 23 234.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 934.00 | | 1 134.00 | 25 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 934.00 | | 1 134.00 | 25 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 231.00 | 170 231.00 | | 170 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |