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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 788.00 | 1 215.00 | 573.00 | 1 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 730.00 | 24 225.00 | 505.00 | 24 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 803.00 | 14 878.00 | 5 925.00 | 20 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 621.00 | 40 318.00 | 8 303.00 | 48 621.00 |
BT Marchandises | 586 430.00 | 20 000.00 | 566 430.00 | 586 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 694.00 | | 130 694.00 | 130 694.00 |
BZ Autres créances | 250 838.00 | | 250 838.00 | 250 838.00 |
CF Disponibilités | 92 762.00 | | 92 762.00 | 92 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 060 724.00 | 20 000.00 | 1 040 724.00 | 1 060 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 346.00 | 60 318.00 | 1 049 027.00 | 1 109 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 749.00 | 308 421.00 | | 321 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 241.00 | 13 328.00 | | 31 241.00 |
DL TOTAL (I) | 361 790.00 | 330 549.00 | | 361 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 034.00 | 150 000.00 | | 256 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 310.00 | 13 056.00 | | 5 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 814.00 | 314 021.00 | | 235 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 514.00 | 28 969.00 | | 64 514.00 |
EA Autres dettes | 125 566.00 | 27 376.00 | | 125 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 237.00 | 533 423.00 | | 687 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 027.00 | 863 972.00 | | 1 049 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 237.00 | 533 423.00 | | 687 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 034.00 | 150 000.00 | | 256 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 953.00 | 2 365.00 | | 37 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 953.00 | 2 365.00 | | 37 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 100.00 | | 1 100.00 | 21 100.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 800.00 | | 3 800.00 | 23 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 800.00 | | 3 800.00 | 23 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 814.00 | 235 814.00 | | 235 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 566.00 | 125 566.00 | | 125 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 130 694.00 | 130 694.00 | | 130 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 034.00 | 256 034.00 | | 256 034.00 |
VI Groupe et associés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 393.00 | 138 393.00 | | 138 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 732.00 | 382 732.00 | | 382 732.00 |
VW T.V.A. | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 241.00 | 687 239.00 | | 687 241.00 |