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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 879.00 | 22 832.00 | 6 047.00 | 28 879.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 932.00 | 61 842.00 | 42 091.00 | 103 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 624.00 | 141 340.00 | 218 284.00 | 359 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 363.00 | 226 013.00 | 326 349.00 | 552 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 631.00 | 22 839.00 | 488 793.00 | 511 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 595.00 | 27 698.00 | 894 897.00 | 922 595.00 |
BZ Autres créances | 68 563.00 | | 68 563.00 | 68 563.00 |
CF Disponibilités | 60 317.00 | | 60 317.00 | 60 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 296.00 | 50 537.00 | 1 521 759.00 | 1 572 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 658.00 | 276 550.00 | 1 848 108.00 | 2 124 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 496 556.00 | 566 681.00 | | 496 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 419.00 | -70 125.00 | | 16 419.00 |
DL TOTAL (I) | 559 175.00 | 542 756.00 | | 559 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 595.00 | 301 194.00 | | 258 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265.00 | 863.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 485.00 | 532 729.00 | | 905 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 393.00 | 99 365.00 | | 103 393.00 |
EA Autres dettes | 18 555.00 | 37 045.00 | | 18 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 933.00 | 972 838.00 | | 1 288 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 108.00 | 1 515 594.00 | | 1 848 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 869.00 | 805 135.00 | | 1 155 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 345.00 | | 11 350.00 | 563 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 18 733.00 | 552 363.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 18 733.00 | 463 556.00 | 3 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 831.00 | | 2 048.00 | 57 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 586.00 | | 9 302.00 | 476 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 691.00 | 66 871.00 | 9 549.00 | 168 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 667.00 | 5 165.00 | | 17 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 025.00 | 61 706.00 | 9 549.00 | 151 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 823.00 | 6 015.00 | | 16 823.00 |
6T Sur comptes clients | 26 983.00 | 809.00 | 94.00 | 26 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 807.00 | 6 825.00 | 94.00 | 43 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 807.00 | 6 825.00 | 94.00 | 43 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 825.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 485.00 | 905 485.00 | | 905 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
UX Autres créances clients | 889 462.00 | | | 889 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
VB T. V. A. | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 060.00 | 74 996.00 | 133 064.00 | 208 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 623.00 | | | 92 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
VP Divers | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 851.00 | 1 008 851.00 | | 1 008 851.00 |
VW T.V.A. | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 668.00 | 1 154 604.00 | 133 064.00 | 1 287 668.00 |