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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 652.00 | 33 584.00 | 4 068.00 | 37 652.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 375.00 | 88 734.00 | 17 641.00 | 106 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 630.00 | 173 002.00 | 170 627.00 | 343 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 536.00 | 295 320.00 | 256 215.00 | 551 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 982.00 | 25 962.00 | 508 020.00 | 533 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 204.00 | | 56 204.00 | 56 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 946.00 | 27 932.00 | 747 015.00 | 774 946.00 |
BZ Autres créances | 170 968.00 | | 170 968.00 | 170 968.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 340.00 | 53 894.00 | 1 490 446.00 | 1 544 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 875.00 | 349 214.00 | 1 746 661.00 | 2 095 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 779.00 | 512 975.00 | | 568 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718.00 | 55 804.00 | | 718.00 |
DL TOTAL (I) | 615 697.00 | 614 979.00 | | 615 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 196.00 | 179 422.00 | | 232 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 140.00 | 1 640.00 | | 28 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323.00 | 2 224.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 349.00 | 732 605.00 | | 599 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 239.00 | 99 049.00 | | 139 239.00 |
EA Autres dettes | 128 578.00 | 13 151.00 | | 128 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 964.00 | 1 028 090.00 | | 1 130 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 661.00 | 1 643 069.00 | | 1 746 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 484.00 | 964 528.00 | | 1 068 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 176.00 | | 21 334.00 | 534 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | 24 254.00 | 3 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 974.00 | | 551 536.00 | 3 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 68 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 884.00 | | 768.00 | 67 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 064.00 | | 20 566.00 | 438 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 624.00 | 47 696.00 | | 247 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 057.00 | 4 527.00 | | 29 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 567.00 | 43 169.00 | | 218 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 649.00 | 313.00 | | 25 649.00 |
6T Sur comptes clients | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 581.00 | 313.00 | | 53 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 581.00 | 313.00 | | 53 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 349.00 | 599 349.00 | | 599 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 578.00 | 128 578.00 | | 128 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 741 532.00 | 741 532.00 | | 741 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VB T. V. A. | 81 055.00 | 81 055.00 | | 81 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 413.00 | 97 413.00 | | 97 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 784.00 | 72 304.00 | 62 480.00 | 134 784.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 240.00 | | | 115 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 792.00 | 958 792.00 | | 958 792.00 |
VW T.V.A. | 86 539.00 | 86 539.00 | | 86 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 641.00 | 1 068 161.00 | 62 480.00 | 1 130 641.00 |