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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 842.00 | 42 396.00 | 19 447.00 | 61 842.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 391.00 | 97 898.00 | 21 493.00 | 119 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 084.00 | 212 706.00 | 135 378.00 | 348 084.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 572.00 | 372 600.00 | 211 972.00 | 584 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 562.00 | 41 267.00 | 603 295.00 | 644 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 754 947.00 | 643.00 | 754 304.00 | 754 947.00 |
BZ Autres créances | 62 571.00 | | 62 571.00 | 62 571.00 |
CF Disponibilités | 71 413.00 | | 71 413.00 | 71 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 523.00 | 41 911.00 | 1 533 612.00 | 1 575 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 095.00 | 414 510.00 | 1 745 585.00 | 2 160 095.00 |
CU Autres participations | | 19 600.00 | -19 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 613 197.00 | 593 753.00 | | 613 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 544.00 | 19 444.00 | | 188 544.00 |
DL TOTAL (I) | 847 941.00 | 659 397.00 | | 847 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 161.00 | 382 997.00 | | 301 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 640.00 | 5 640.00 | | 24 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | 7 273.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 281.00 | 482 254.00 | | 392 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 889.00 | 103 311.00 | | 132 889.00 |
EA Autres dettes | 46 165.00 | 44 556.00 | | 46 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 644.00 | 1 030 031.00 | | 897 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 585.00 | 1 689 428.00 | | 1 745 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 974.00 | 639 761.00 | | 595 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 081.00 | | 10 225.00 | 608 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 895.00 | 584 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 895.00 | 467 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 842.00 | | | 92 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 985.00 | | 10 225.00 | 490 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 827.00 | 10 225.00 | 32 895.00 | 583 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 842.00 | | | 92 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 985.00 | 10 225.00 | 32 895.00 | 490 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 281.00 | 392 281.00 | | 392 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 754 176.00 | 754 176.00 | | 754 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | | | 772.00 |
VB T. V. A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VC Groupe et associés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 187.00 | 858 776.00 | | 864 187.00 |
VW T.V.A. | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 975.00 | 595 975.00 | | 595 975.00 |