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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 208.00 | 13 339.00 | 3 869.00 | 17 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 180.00 | 127 285.00 | 62 895.00 | 190 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 588.00 | 140 624.00 | 151 964.00 | 292 588.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 157.00 | | 101 157.00 | 101 157.00 |
BZ Autres créances | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CF Disponibilités | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 912.00 | | 187 912.00 | 187 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 500.00 | 140 624.00 | 339 876.00 | 480 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 334.00 | | | -3 334.00 |
DL TOTAL (I) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 819.00 | | | 61 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 302.00 | | | 100 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 505.00 | | | 148 505.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 476.00 | | | 315 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 876.00 | | | 339 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 188.00 | | | 277 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 451.00 | | 23 255.00 | 294 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 118.00 | 292 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 852.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 266.00 | 207 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 399.00 | | 23 255.00 | 207 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 806.00 | 45 225.00 | 15 406.00 | 110 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 453.00 | 45 225.00 | 15 054.00 | 110 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 302.00 | 100 302.00 | | 100 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 344.00 | 85 344.00 | | 85 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
UX Autres créances clients | 101 157.00 | | | 101 157.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 819.00 | 23 530.00 | 38 289.00 | 61 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 595.00 | 128 395.00 | 85 200.00 | 213 595.00 |
VW T.V.A. | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 476.00 | 277 188.00 | 38 289.00 | 315 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
ST Autres comptes | 119 714.00 | | | 119 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 996.00 | | | 108 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
YT Sous‐traitance | 404 573.00 | | | 404 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 407.00 | | | 196 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 371.00 | | | 121 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 738.00 | | | 649 738.00 |