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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 208.00 | 17 545.00 | 1 663.00 | 19 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 862.00 | 148 760.00 | 70 103.00 | 218 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 271.00 | 166 305.00 | 156 966.00 | 323 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BT Marchandises | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 520.00 | | 179 520.00 | 179 520.00 |
BZ Autres créances | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 655.00 | | 271 655.00 | 271 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 926.00 | 166 305.00 | 428 621.00 | 594 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -28 699.00 | 15 600.00 | | -28 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 036.00 | -44 299.00 | | 30 036.00 |
DL TOTAL (I) | 10 137.00 | -19 899.00 | | 10 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 753.00 | 101 138.00 | | 60 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 502.00 | | | 83 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 337.00 | 174 439.00 | | 109 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 164.00 | 147 154.00 | | 163 164.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 3 562.00 | | 1 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 484.00 | 562 253.00 | | 418 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 621.00 | 542 354.00 | | 428 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 205.00 | 501 550.00 | | 383 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 741.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 538.00 | | 81 085.00 | 267 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 352.00 | 323 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 352.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 238 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 338.00 | | 77 732.00 | 182 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 346.00 | 44 959.00 | 22 000.00 | 143 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 346.00 | 44 959.00 | 22 000.00 | 143 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 337.00 | 109 337.00 | | 109 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
UX Autres créances clients | 179 520.00 | 179 520.00 | | 179 520.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 753.00 | 25 473.00 | 35 280.00 | 60 753.00 |
VI Groupe et associés | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 633.00 | 289 633.00 | | 289 633.00 |
VW T.V.A. | 78 594.00 | 78 594.00 | | 78 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 484.00 | 383 205.00 | 35 280.00 | 418 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 324.00 | 8 366.00 | | 10 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 465.00 | 11 293.00 | | 13 465.00 |
ST Autres comptes | 133 649.00 | 108 257.00 | | 133 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 713.00 | 69 433.00 | | 51 713.00 |
YT Sous‐traitance | 535 062.00 | 392 279.00 | | 535 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 996.00 | 2 633.00 | | 2 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 320.00 | 10 999.00 | | 13 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 300.00 | | | 208 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 331.00 | | | 100 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 888.00 | 581 263.00 | | 733 888.00 |