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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 208.00 | 16 707.00 | 502.00 | 17 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 130.00 | 126 640.00 | 38 490.00 | 165 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 538.00 | 143 346.00 | 124 192.00 | 267 538.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 720.00 | | 199 720.00 | 199 720.00 |
BZ Autres créances | 56 723.00 | | 56 723.00 | 56 723.00 |
CF Disponibilités | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 399.00 | | 126 399.00 | 126 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 162.00 | | 418 162.00 | 418 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 700.00 | 143 346.00 | 542 354.00 | 685 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 299.00 | | | -44 299.00 |
DL TOTAL (I) | -19 899.00 | | | -19 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 138.00 | | | 101 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 439.00 | | | 174 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 154.00 | | | 147 154.00 |
EA Autres dettes | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 960.00 | | | 135 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 253.00 | | | 562 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 354.00 | | | 542 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 550.00 | | | 501 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 588.00 | | 15 827.00 | 292 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 877.00 | 267 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 877.00 | 182 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 388.00 | | 15 827.00 | 207 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 624.00 | 34 042.00 | 31 320.00 | 140 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 624.00 | 34 042.00 | 31 320.00 | 140 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 439.00 | 174 439.00 | | 174 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 279.00 | 66 279.00 | | 66 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 960.00 | 135 960.00 | | 135 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
UX Autres créances clients | 199 720.00 | | | 199 720.00 |
VB T. V. A. | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 397.00 | 24 694.00 | 60 703.00 | 85 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 399.00 | | | 126 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 042.00 | 382 842.00 | 85 200.00 | 468 042.00 |
VW T.V.A. | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 253.00 | 501 550.00 | 60 703.00 | 562 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
ST Autres comptes | 108 257.00 | | | 108 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YT Sous‐traitance | 392 279.00 | | | 392 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 982.00 | | | 216 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 154.00 | | | 107 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 263.00 | | | 581 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |