| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 297.00 | 31 035.00 | 262.00 | 31 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 127.00 | 34 179.00 | 6 949.00 | 41 127.00 |
BT Marchandises | 123 820.00 | 895.00 | 122 926.00 | 123 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 657.00 | 2 189.00 | 55 468.00 | 57 657.00 |
BZ Autres créances | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
CF Disponibilités | 134 293.00 | | 134 293.00 | 134 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 562.00 | 3 084.00 | 341 478.00 | 344 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 645.00 | 37 262.00 | 350 383.00 | 387 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 557.00 | | | -21 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 134.00 | | | -30 134.00 |
DL TOTAL (I) | 168 309.00 | | | 168 309.00 |
DP Provisions pour risques | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 778.00 | | | 132 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 118.00 | | | 180 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 383.00 | | | 350 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 118.00 | | | 180 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 190.00 | 106 721.00 | 500 911.00 | 394 190.00 |
FG Production vendue services | 7 961.00 | 3 398.00 | 11 359.00 | 7 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 151.00 | 110 119.00 | 512 270.00 | 402 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 3 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | | | -604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 111.00 | | | 523 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 245.00 | | | 553 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 134.00 | | | -30 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 6 687.00 | 29.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29.00 | | 41 127.00 | 29.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 523.00 | 656.00 | | 33 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 169.00 | 656.00 | | 31 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 684.00 | 1 956.00 | 1 684.00 | 1 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137.00 | 895.00 | 137.00 | 137.00 |
6T Sur comptes clients | 3 995.00 | 431.00 | 2 237.00 | 3 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 132.00 | 1 326.00 | 2 374.00 | 4 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 816.00 | 3 281.00 | 4 058.00 | 5 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 281.00 | 4 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 778.00 | 132 778.00 | | 132 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
UX Autres créances clients | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VB T. V. A. | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 136.00 | 86 449.00 | 6 687.00 | 93 136.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 118.00 | 180 118.00 | | 180 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
ST Autres comptes | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 190.00 | | | 65 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 057.00 | | | 114 057.00 |