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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 710.00 | 30 798.00 | 912.00 | 31 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 574.00 | 33 942.00 | 7 633.00 | 41 574.00 |
BT Marchandises | 121 790.00 | 281.00 | 121 509.00 | 121 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 488.00 | 7 134.00 | 32 355.00 | 39 488.00 |
BZ Autres créances | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CF Disponibilités | 141 078.00 | | 141 078.00 | 141 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 596.00 | 7 415.00 | 308 181.00 | 315 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 171.00 | 41 357.00 | 315 814.00 | 357 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 691.00 | | | -51 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 003.00 | | | -10 003.00 |
DL TOTAL (I) | 158 306.00 | | | 158 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 986.00 | | | 146 986.00 |
ED (V) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 814.00 | | | 315 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 986.00 | | | 146 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 917.00 | 114 009.00 | 441 926.00 | 327 917.00 |
FG Production vendue services | 7 932.00 | 4 304.00 | 12 236.00 | 7 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 849.00 | 118 313.00 | 454 162.00 | 335 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 226.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 930.00 | | | 473 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 933.00 | | | 483 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 003.00 | | | -10 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 127.00 | | 1 283.00 | 41 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 41 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 32 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 087.00 | | 1 249.00 | 32 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 687.00 | | 33.00 | 6 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 179.00 | 599.00 | 836.00 | 34 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 825.00 | 599.00 | 836.00 | 31 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
6N Sur stocks et en cours | 895.00 | 281.00 | 895.00 | 895.00 |
6T Sur comptes clients | 2 189.00 | 4 945.00 | | 2 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 084.00 | 5 226.00 | 895.00 | 3 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 039.00 | 5 226.00 | 2 850.00 | 5 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 226.00 | 2 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 889.00 | 102 889.00 | | 102 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 448.00 | 52 728.00 | 6 720.00 | 59 448.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 986.00 | 146 986.00 | | 146 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
ST Autres comptes | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 169.00 | | | 67 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 416.00 | | | 106 416.00 |