| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 710.00 | 31 214.00 | 496.00 | 31 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 748.00 | 34 358.00 | 7 390.00 | 41 748.00 |
BT Marchandises | 114 550.00 | 1 731.00 | 112 819.00 | 114 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 400.00 | 5 577.00 | 65 824.00 | 71 400.00 |
BZ Autres créances | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CF Disponibilités | 60 557.00 | | 60 557.00 | 60 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 771.00 | 7 308.00 | 250 463.00 | 257 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 519.00 | 41 666.00 | 257 853.00 | 299 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 694.00 | | | -61 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 395.00 | | | -34 395.00 |
DL TOTAL (I) | 123 911.00 | | | 123 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 127.00 | | | 91 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 449.00 | | | 128 449.00 |
ED (V) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 853.00 | | | 257 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 449.00 | | | 128 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 553.00 | 102 384.00 | 372 937.00 | 270 553.00 |
FG Production vendue services | 5 619.00 | 5 247.00 | 10 866.00 | 5 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 172.00 | 107 632.00 | 383 804.00 | 276 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 731.00 | |
GE Autres charges | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 859.00 | | | -1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 266.00 | | | 407 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 660.00 | | | 441 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 395.00 | | | -34 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 574.00 | | 174.00 | 41 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | 174.00 | 6 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 942.00 | 416.00 | | 33 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 588.00 | 416.00 | | 31 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 281.00 | 1 731.00 | 281.00 | 281.00 |
6T Sur comptes clients | 7 134.00 | | 1 557.00 | 7 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 415.00 | 1 731.00 | 1 838.00 | 7 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 415.00 | 1 731.00 | 1 838.00 | 7 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 731.00 | 1 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 127.00 | 91 127.00 | | 91 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
UX Autres créances clients | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 558.00 | 82 664.00 | 6 894.00 | 89 558.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 449.00 | 128 449.00 | | 128 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
ST Autres comptes | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 311.00 | | | 105 311.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |