| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 356.00 | 1 069.00 | 2 287.00 | 3 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 994.00 | 103 642.00 | 62 352.00 | 165 994.00 |
040 Immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 047.00 | 104 712.00 | 65 336.00 | 170 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
072 Créances – Autres | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
084 Disponibilités | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
110 Total général Actif | 206 147.00 | 104 712.00 | 101 435.00 | 206 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 18 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 950.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 639.00 | | | 94 639.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 678.00 | | | 94 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53.00 | | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 261.00 | | | -13 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 294.00 | | | 88 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
294 Charges financières | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 434.00 | | | 187 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -861.00 | | | -861.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 163.00 | | | 7 163.00 |