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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 170.00 | 114 873.00 | 39 297.00 | 154 170.00 |
040 Immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 224.00 | 118 229.00 | 39 994.00 | 158 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
072 Créances – Autres | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
084 Disponibilités | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 968.00 | | 72 968.00 | 72 968.00 |
110 Total général Actif | 231 191.00 | 118 229.00 | 112 962.00 | 231 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 18 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 092.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 203.00 | | | 178 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 144.00 | | | 9 144.00 |