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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 356.00 | 1 909.00 | 1 447.00 | 3 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 223.00 | 113 780.00 | 59 443.00 | 173 223.00 |
040 Immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 276.00 | 115 689.00 | 61 587.00 | 177 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
072 Créances – Autres | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
084 Disponibilités | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
110 Total général Actif | 215 870.00 | 115 689.00 | 100 181.00 | 215 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 18 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 656.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 130.00 | | | 104 130.00 |
224 Production immobilisée | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
230 Autres produits | 274.00 | | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 159.00 | | | 107 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 057.00 | | | -2 057.00 |
242 Autres charges externes. | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 760.00 | | | 99 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | | | 148.00 |
294 Charges financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 733.00 | | | 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 047.00 | | | 170 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 085.00 | | | 8 085.00 |