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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 689 844.00 | | 1 689 844.00 | 1 689 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 2 086.00 | 19.00 | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 403.00 | 93 222.00 | 6 181.00 | 99 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 440.00 | 5 825.00 | 20 615.00 | 26 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 944.00 | 101 132.00 | 1 716 813.00 | 1 817 944.00 |
BT Marchandises | 120 422.00 | | 120 422.00 | 120 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
BZ Autres créances | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
CF Disponibilités | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 871.00 | | 233 871.00 | 233 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 815.00 | 101 132.00 | 1 950 683.00 | 2 051 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 019.00 | 10 000.00 | | 5 019.00 |
DG Autres réserves | 283 964.00 | 164 505.00 | | 283 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 545.00 | 114 478.00 | | 80 545.00 |
DL TOTAL (I) | 419 718.00 | 339 173.00 | | 419 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 041.00 | 1 117 836.00 | | 1 014 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 445.00 | 268 861.00 | | 260 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 384.00 | 169 628.00 | | 203 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 095.00 | 54 327.00 | | 53 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 965.00 | 1 610 653.00 | | 1 530 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 683.00 | 1 949 825.00 | | 1 950 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 944.00 | | | 1 817 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 689 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689 844.00 | | | 1 689 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 072.00 | 8 235.00 | | 87 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 072.00 | 8 235.00 | | 87 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 428.00 | 397.00 | | 5 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 428.00 | 397.00 | | 5 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 428.00 | 397.00 | | 5 428.00 |
UG ‐ Financières | | 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 759.00 | 220 759.00 | | 220 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 384.00 | 203 384.00 | | 203 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
UX Autres créances clients | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 651.00 | 110 506.00 | 463 614.00 | 1 012 651.00 |
VI Groupe et associés | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 938.00 | | | 102 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
VP Divers | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 796.00 | 78 356.00 | 26 440.00 | 104 796.00 |
VW T.V.A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 965.00 | 628 820.00 | 463 614.00 | 1 530 965.00 |