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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 174.00 | 1 569.00 | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 1 689 844.00 | | 1 689 844.00 | 1 689 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 525.00 | 101 298.00 | 10 227.00 | 111 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | 7 773.00 | 18 827.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 970.00 | 111 350.00 | 1 720 619.00 | 1 831 970.00 |
BT Marchandises | 114 338.00 | | 114 338.00 | 114 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
BZ Autres créances | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CF Disponibilités | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 453.00 | | 192 453.00 | 192 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 422.00 | 111 350.00 | 1 913 072.00 | 2 024 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
DG Autres réserves | 468 169.00 | 364 509.00 | | 468 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 044.00 | 103 660.00 | | 95 044.00 |
DL TOTAL (I) | 618 422.00 | 523 378.00 | | 618 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 605.00 | 903 383.00 | | 790 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 008.00 | 251 360.00 | | 242 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 310.00 | 186 996.00 | | 211 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 727.00 | 53 811.00 | | 50 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 650.00 | 1 395 550.00 | | 1 294 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 072.00 | 1 918 928.00 | | 1 913 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 008.00 | | | 242 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 044.00 | | 10 925.00 | 1 821 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 691 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689 844.00 | | 1 743.00 | 1 689 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 608.00 | | 9 022.00 | 104 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 593.00 | | 160.00 | 26 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 745.00 | 2 832.00 | | 100 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 745.00 | 2 658.00 | | 100 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 985.00 | 1 788.00 | | 5 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 985.00 | 1 788.00 | | 5 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 985.00 | 1 788.00 | | 5 985.00 |
UG ‐ Financières | | 1 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 977.00 | 200 977.00 | | 200 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 310.00 | 211 310.00 | | 211 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 521.00 | 114 783.00 | 481 556.00 | 789 521.00 |
VI Groupe et associés | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 624.00 | | | 112 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 154.00 | 65 554.00 | 26 600.00 | 92 154.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 650.00 | 619 911.00 | 481 556.00 | 1 294 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 2 328.00 | | 1 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 626.00 | 13 817.00 | | 13 626.00 |
ST Autres comptes | 32 556.00 | 28 086.00 | | 32 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 652.00 | 32 229.00 | | 33 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 309.00 | 2 835.00 | | 3 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 227.00 | 5 163.00 | | 5 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 002.00 | 83 132.00 | | 82 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 797.00 | 57 548.00 | | 60 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 835.00 | 74 132.00 | | 79 835.00 |