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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 689 844.00 | | 1 689 844.00 | 1 689 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 503.00 | 98 640.00 | 3 863.00 | 102 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 440.00 | 5 985.00 | 20 455.00 | 26 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 044.00 | 106 730.00 | 1 714 314.00 | 1 821 044.00 |
BT Marchandises | 109 816.00 | | 109 816.00 | 109 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
BZ Autres créances | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
CF Disponibilités | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 614.00 | | 204 614.00 | 204 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 658.00 | 106 730.00 | 1 918 928.00 | 2 025 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
DG Autres réserves | 364 509.00 | 283 964.00 | | 364 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 660.00 | 80 545.00 | | 103 660.00 |
DL TOTAL (I) | 523 378.00 | 419 718.00 | | 523 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 383.00 | 1 014 041.00 | | 903 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 360.00 | 260 445.00 | | 251 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 996.00 | 203 384.00 | | 186 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 811.00 | 53 095.00 | | 53 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 550.00 | 1 530 965.00 | | 1 395 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 928.00 | 1 950 683.00 | | 1 918 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 029.00 | 628 820.00 | | 606 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 944.00 | | 3 100.00 | 1 817 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 689 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689 844.00 | | | 1 689 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 508.00 | | 3 100.00 | 101 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 307.00 | 5 438.00 | | 95 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 307.00 | 5 438.00 | | 95 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 58 250.00 | 1 610.00 | | 58 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 825.00 | 161.00 | | 5 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 825.00 | 161.00 | | 5 825.00 |
UG ‐ Financières | | 161.00 | | |