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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 991.00 | 7 809.00 | 183.00 | 7 991.00 |
AH Fonds commercial | 160 509.00 | | 160 509.00 | 160 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 230.00 | 63 258.00 | 8 971.00 | 72 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 187.00 | 50 070.00 | 14 117.00 | 64 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 697.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 504.00 | 121 137.00 | 186 367.00 | 307 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 594.00 | | 95 594.00 | 95 594.00 |
BZ Autres créances | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
CF Disponibilités | 97 623.00 | | 97 623.00 | 97 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 820.00 | | 222 820.00 | 222 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 324.00 | 121 137.00 | 409 187.00 | 530 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 522.00 | 110 112.00 | | 145 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 022.00 | 35 410.00 | | 37 022.00 |
DL TOTAL (I) | 193 544.00 | 156 522.00 | | 193 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 060.00 | 56 780.00 | | 38 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 509.00 | 44 930.00 | | 68 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 852.00 | 34 785.00 | | 33 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 599.00 | 83 396.00 | | 73 599.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 861.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 643.00 | 220 753.00 | | 215 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 187.00 | 377 275.00 | | 409 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 285.00 | 182 808.00 | | 197 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 66.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 437.00 | | 622 437.00 | 622 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 437.00 | | 622 437.00 | 622 437.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 983.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 536.00 | 15 705.00 | | 12 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 1 380.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 739.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 6 739.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -6 739.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 694.00 | | 3 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 684.00 | 606 854.00 | | 622 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 662.00 | 571 445.00 | | 585 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 022.00 | 35 410.00 | | 37 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 983.00 | 3 089.00 | | 3 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 538.00 | | 8 266.00 | 299 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 307 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 501.00 | | | 168 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 151.00 | | 8 266.00 | 128 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 154.00 | 13 983.00 | | 107 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 434.00 | 375.00 | | 7 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 720.00 | 13 608.00 | | 99 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 95 594.00 | | | 95 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 998.00 | 19 639.00 | 18 359.00 | 37 998.00 |
VI Groupe et associés | 68 509.00 | 68 509.00 | | 68 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 088.00 | 126 088.00 | | 126 088.00 |
VW T.V.A. | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 643.00 | 197 285.00 | 18 359.00 | 215 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | 2 883.00 | | 2 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 825.00 | 6 686.00 | | 18 825.00 |
ST Autres comptes | 99 230.00 | 96 205.00 | | 99 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 719.00 | 18 028.00 | | 18 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 163.00 | 3 953.00 | | 20 163.00 |
YT Sous‐traitance | 102 856.00 | 101 001.00 | | 102 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | 734.00 | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 590.00 | 3 617.00 | | 3 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 992.00 | 124 309.00 | | 119 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 976.00 | 43 907.00 | | 37 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 630.00 | 221 920.00 | | 239 630.00 |