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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 891.00 | 20 155.00 | 36 736.00 | 56 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 840.00 | 22 404.00 | 39 436.00 | 61 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BP En cours de production de services | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 194.00 | 9 052.00 | 91 142.00 | 100 194.00 |
BZ Autres créances | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 633.00 | 9 052.00 | 313 581.00 | 322 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 473.00 | 31 456.00 | 353 017.00 | 384 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 301.00 | 111 555.00 | | 147 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 874.00 | 35 746.00 | | 34 874.00 |
DL TOTAL (I) | 187 675.00 | 152 801.00 | | 187 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 207.00 | 17 054.00 | | 6 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 536.00 | 85.00 | | 32 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 550.00 | 34 278.00 | | 66 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 014.00 | 20 822.00 | | 49 014.00 |
EA Autres dettes | 11 036.00 | 1 000.00 | | 11 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 343.00 | 73 239.00 | | 165 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 017.00 | 226 040.00 | | 353 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 343.00 | 73 239.00 | | 165 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 345.00 | | 15 072.00 | 54 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 577.00 | 61 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 577.00 | 59 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 645.00 | | 15 072.00 | 51 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 751.00 | 9 230.00 | 7 577.00 | 20 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 751.00 | 9 230.00 | 7 577.00 | 20 751.00 |